Daytrading tilastot: 23 oivalluksia sinun täytyy tietää vuonna 2025

Päivän kaupankäynti on yksi dynaamisimmista ja vaativimmista kaupankäynnin muodoista rahoitusmarkkinoilla. Mutta mitä tilastot kertovat päiväkauppiaiden menestyksestä, riskeistä ja tuotoista? Tästä artikkelista löydät 23 keskeistä näkemystä, jotka auttavat sinua ymmärtämään päiväkaupan haasteita ja mahdollisuuksia vuonna 2025.

Keskeistä päiväkaupankäynnistä

1. Alle 3 % päiväkauppiaista on pitkällä aikavälillä kannattavia (Quantified Strategies, 2024).
2. 70 % daytradereista käyttää teknistä analyysia kaupankäyntipäätöksissään (Quantified Strategies, 2024).
3. Alle 1 % daytradereista voi ansaita yli 20 %:n vuotuisen tuoton (Quantified Strategies, 2024).
4. 73 % daytradereista lopettaa 100 päivän kuluessa (Barber, 2017).
5. 92 % uusista daytradereista poistuu markkinoilta vuoden kuluessa (Porcher Junior, 2019).
6. Suurin osa S&P 500 -osakeindeksin positiivisista tuotoista tapahtuu yön aikana eikä päivän aikana (The Chartist, 2022)
7. Yleinen sanonta on, että 90 % uusista päiväkauppiaista menettää 90 % pääomastaan ensimmäisten 90 päivän aikana.

Mitä on päiväkauppa?

Päivän kaupankäynti on sijoitusstrategia, jossa elinkeinonharjoittaja ostaa ja myy omaisuuseriä saman kaupankäyntipäivän aikana hyödyntääkseen pieniä kurssimuutoksia. Tämä strategia on suosittu aktiivisten sijoittajien keskuudessa, jotka haluavat hyötyä päivittäisistä markkinavaihteluista. Samalla se on erittäin riskialtis strategia, joka vaatii perusteellista valmistautumista, vahvaa kurinalaisuutta, nopeaa päätöksentekoa ja paljon jäätä vatsassa.

Daytrading ei yleensä sovi kaikille. Se vaatii paljon aikaa, taloudellisia resursseja ja henkistä terävyyttä. Tärkeintä on ymmärtää markkinoiden erityinen dynamiikka ja luoda tehokas henkilökohtainen suunnitelma, jolla minimoidaan riskit ja maksimoidaan mahdolliset voitot.

Kattavia tilastoja koko day trading -yhteisöstä ei ole saatavilla. Siksi on mahdotonta antaa tarkkaa vastausta siihen, kuinka suuri prosenttiosuus päiväkauppiaista on kannattavia tai kuinka paljon rahaa he tienaavat. Tilanteen hahmottamiseksi on turvauduttava yksittäisten välittäjien tilastoihin tai yksittäisiin akateemisiin tutkimuksiin.

Useita tutkimuksia on tehty Taiwanin pörssin tuottamien tietojen perusteella, joissa mitattiin 450 000 yksittäisen kauppiaan toimintaa. Myös brasilialaisia päiväkauppiaita on havainnoitu muutamissa tutkimuksissa. Näistä tiedoista voi saada karkean käsityksen siitä, miten päiväkauppiaat kollektiivisesti toimivat. Tämä on asia, josta sinulla pitäisi olla hyvä käsitys, jos valmistaudut uraan päiväkauppiaana.

Kuinka moni päiväkauppiaista menettää rahaa?

Huolimatta nopeiden voittojen mahdollisuudesta, tilastot osoittavat, että päiväkaupankäynti on erittäin haastavaa. Suurin osa päiväkaupankäynnin aloittavista menettää rahansa.

• Noin 1 % kauppiaista pystyy säilyttämään johdonmukaisen kannattavuuden pitkällä aikavälillä (Quantified Strategies, 2024).
• 40 % uusista daytradereista lopettaa kuukauden kuluttua, usein huomattavin tappioin (Quantified Strategies, 2024).
• Brasilialaisen tutkimuksen mukaan todennäköisyys saavuttaa kannattavuus laskee suhteessa päivän kauppojen määrään (Chague, et al. 2020).
• Sama brasilialainen tutkimus osoittaa, että 7,5 prosenttia aktiivisimmista kauppiaista ei parantunut merkittävästi ajan myötä.
• Toinen tutkimus osoitti, että useimmilta kauppiailta kestää vähintään kaksi vuotta ennen kuin he alkavat osoittaa merkkejä paranemisesta (Porcher Junior, 2019).
• Brasilialaisen tutkimuksen 1500 aktiivisimmasta kauppiaasta vain 17 ansaitsi palkkioiden jälkeen enemmän kuin Brasilian minimipalkan.
• S&P 500 -indeksin analyysi osoittaa, että ostaminen sulkeutumisajankohtana ja myyminen avautumisajankohtana kannattaa paremmin kuin päinvastoin, mikä puhuu tämän indeksin osalta päiväkauppaa vastaan. Muilla omaisuuserillä voi olla erilaisia tuottokuvioita (The Chartist, 2022).

On tärkeää tunnustaa, että tappiot liittyvät usein markkinoiden puutteelliseen tuntemukseen, liialliseen riskinottoon ja selkeiden strategioiden puuttumiseen.

Miten voit parantaa mahdollisuuksiasi?

1. Koulutus: Ota aikaa oppia markkinoista, teknisestä analyysistä ja perustekijöistä ja harjoittele demotilien avulla ennen oikean rahan sijoittamista. Marketmate tarjoaa useita resursseja avuksesi.
2. Strategia: Kehitä selkeä strategia, joka perustuu tietoihin ja backtestingiin. Testaa strategiaasi eri markkinaolosuhteissa ennen kuin käytät sitä livenä.
3. Riskienhallinta: Käytä aina työkaluja, kuten stoplossia, ja rajoita kunkin vedon kokoa. Älä koskaan riskeeraa enempää kuin 1-2 % kaupankäyntipääomastasi yhdellä kaupalla.
4. Psykologia: Opettele hallitsemaan tunteita, kuten ahneutta ja pelkoa, jotka usein johtavat irrationaalisiin päätöksiin.
5. Arviointi: Analysoi säännöllisesti aiempia kauppojasi, jotta voit tunnistaa mallit ja alueet, joilla on parantamisen varaa.

Menestystä ja kannattavuutta koskevat tilastot

• 40 % uusista päiväkauppiaista lopettaa kolmen kuukauden kuluessa (Quantified Strategies, 2024).
• Brasilialaisen tutkimuksen mukaan 92,1 % uusista päiväkauppiaista lopettaa kahden vuoden kuluessa (Porcher Junior, 2019).
• 450 000 taiwanilaista päiväkauppaa harjoittavaa henkilöä käsittäneessä tutkimuksessa todettiin, että alle 1 % oli jatkuvasti kannattava maksujen jälkeen (Barber, et al, 2011).
• Samassa tutkimuksessa havaittiin, että 500 parasta päiväkauppaa harjoittavaa 450 000:sta kauppiaasta ansaitsi keskimäärin 0,379 % päivässä (Barber, et al, 2011).

Mitä työkaluja ja tilastoja menestyvät päiväkauppiaat käyttävät?

1. Tekninen analyysi: RSI (Relative Strength Index), Bollinger Bands ja MACD ovat kaikki suosittuja teknisiä indikaattoreita, joiden avulla voidaan tehdä tietoon perustuvia arvioita kaavioista.
2. Markkinaindikaattorit: Kaupankäyntimääriä, volatiliteettia ja markkinatunnelmia koskevat tilastot auttavat kauppiaita tunnistamaan kaupankäyntimahdollisuuksia.
3. Makrotaloudelliset raportit: Päivittäiset uutiset koroista, BKT:sta, inflaatiosta ja työttömyydestä vaikuttavat suoraan markkinoihin.
4. Backtesting ja simuloinnit: Menestyvät kauppiaat testaavat strategioitaan laajoilla historiatiedoilla ennen niiden toteuttamista livenä. 78 prosenttia backtestanneista kauppiaista raportoi paremmista tuloksista (Investopedia, 2024).
5. Kellyn kriteeri: Jotkut päiväkauppiaat ja sijoittajat käyttävät matemaattisia kaavoja, kuten Kellyn kriteeriä, määrittääkseen kunkin kaupan optimaalisen koon voiton todennäköisyyden perusteella.
6. Demotilit: Uusia päiväkauppiaita kehotetaan aloittamaan online-välittäjien ilmaisilla demotileillä, jotta he oppivat kaupankäynnin ennen oikean rahan sijoittamista.

Riskienhallinta päiväkaupankäynnissä

Riskienhallinta on yksi tärkeimmistä tekijöistä menestyksen kannalta päiväkauppiaana. Seuraavassa on muutamia keskeisiä näkemyksiä:

• Riskin ja tuoton suhde: Menestyvät kauppiaat tarvitsevat riskin ja tuoton suhteen, joka ylittää heidän voittoprosenttinsa.
• Stoploss: Menestyneimmät päiväkauppiaat käyttävät stoplossia.
• Enimmäisriski kauppaa kohti: Useimmat menestyneet kauppiaat eivät koskaan riskeeraa yli 1 % pääomastaan kauppaa kohti.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Päivän kaupankäynti voi olla sekä jännittävää että kannattavaa, mutta on tärkeää olla tietoinen riskeistä ja tilastoista, jotka osoittavat, kuinka vaikeaa on menestyä. Suurin osa kauppiaista epäonnistuu, mutta oikeilla välineillä, strategioilla ja kurinalaisuudella voit lisätä onnistumismahdollisuuksiasi.

Haluatko oppia lisää päiväkaupankäynnistä ja käyttää markkinoiden johtavia työkaluja? Tutustu Marketmaten resursseihin jo tänään ja vie kaupankäyntisi seuraavalle tasolle.